本报告期内无募投项目先期投入及置换情况

烧结生产线场地面积较大,项目建设时间比预计延期

5

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金净额为 134,848.03 万元,公司已使用募

7、高端继电器生产线项目:由于该项目生产工艺流程的改进,需新增改造的零件车间场地、

36,672,615.65

目

7

业化项目

目投产时间比预计延期

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见正文

验收,未付款项为项目所采购设备相关保证金及预留竣工验收、决算审计等相关费用

化项目

高技术产无16,670.00--10,178.9915,061.83--2016.06182.00-否

总额比例

限公司上海嘉定支行

议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三

航天时代电子技术股份有限公司

合计—134,848.03--18,505.87102,801.87--—3,552.95--

项投投入额与承进度状态日效桂林日报电子版下载益重大变

划、集中管理、项目负责、审计监督”原则,并规定了严格使用审批程序同时,

1、为使公司利益最大化,根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,

项目

(二)募投项目先期投入及置换情况

户,承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金

北京航天光华电水下声纳制导控制中国农业银行股份有限

品产业化

有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交

系统产业

北京市普利门电中国工商银行股份有限

无8,254.00--1,690.623,058.54--2016.06745.61-否

2、高频微波机电产品产业化项目:该项目由于原计划上星验证工作随用户整体计划推迟,项

1,373,262,480.53 元,扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元,

合 计44,642,318.75

[2013]桂林日报社审字 1-1185 号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内

易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项

子技术有限公司业化建设项目重庆九龙坡支行

及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形

(一)保荐机构核查意见;

月 31 日募集资金存放与实际使用情况

募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用

4

桂林航天电子有高端继电器生产线中国工商银行股份有限

3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目:该项目设计方案较为复杂,为控制项目成本和

北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通

限公司项目公司桂林分行

项目可行性发生重大变化的情况桂林日报社说明不适用

募集资金净额134,848.03本年度投入募集资金总额18,505.87

股本 811,040,784 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份,

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无6,933.00--1,021.126,697.65--2015.06719.63-否

截至 2015 年 12 月 31 日,公司根据募投项目资金需求情况使用自有资金提前归

集成电路

(二)会计师事务所鉴证报告

实施按阶段投入,成熟一批产品投入一批设备,项目建设时间比预计延期

水下声纳制 无7,038.00--504.617,041.74--2015.061,495.01-否

单位:万元

子技术有限公司舱产业化项目公司北京永通支行

不适用

0

董事会

1、激光雷达与激光通信产业化建设项目:该项目所研制产品技术含量高,为了控制项目风险,

导控制舱产

星间链路

项目

无11,708.00--80.638,153.95--2016.06258.70-否

本公司董事会及桂林日报社电话全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

募集资金结余的金额及形成原因不适用

宇航高端

航天时代电子技中国建设银行武汉硚口

募集资金投资项目先期投入及置换情况见正文

二级专用账户,公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公

航天时代电子技术股份有限公司

高技术产品产业化22,068,080.38

告的结论性意见

用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月

高频微波

机电产品

万元本报告期内无募投项目先期投入及置换情况

水下声纳制导控制舱产业化项目:该项目已完成竣工验收,项目财务决算实际投入 7,154.95

项目

七、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报

二、募集资金管理情况

输设备桂林日报数字版平台产

司分别签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协

还了 2,300 万元,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 27,700 万元

业化建设

,680,629.80

公司已于 2015 年 6 月 9 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金

补充流动

项目变承诺投资整期末金额投入金额(2)末累计期末到预定现的效益达到行性是

单位:元

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为,航天电子 2015 年度募集资

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3

子科技有限公司公司北京翠微路支行

位对应用验证和可靠性考核提出了较高要求,项目投产时间比预计延期

1

额差额(3)(2)/(1)

石油定向

金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

证券代码桂林日报社简介:证券简称:航天电子公告编号:2016-010

年对募集资金使用情况检查一次,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格

募集资金其他使用情况不适用

(注)

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

6、数据链传输设备产业化建设项目:该项目已完成竣工验收,但由于该项目信息化工程中有

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 6 月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)以总

0

数据链传

备注

无36,472.00--3,487.6216,842.93--2016.12--否

局,有利于募集资金的安全有效使用

信产业化

目

(一)募集资金使用情况

术股份有限公司支行

4、宇航高端集成电路产业化项目:由于该项目属于国产化高端宇航元器件上星服役,用户单

产业化项

公告日期 2016-02-20

上海航天电子有交通银行股份有限公司

对闲置募桂林日报数字平台集资金进行现金管理,投资相关

2015 年度,公司投入募集资金总额 18,505.87 万元,详见附表

放与使用情况出具了鉴证报告,认为:航天电子编制的《航天时代电子技术股份

用超募资金永久补充流动资金或归还银行

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额102,801.87

目资金额诺投入(%)期(见表化

2016 年 2 月 20 日

二、二级账户

用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月

高端继电

6

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

,410.59

附表

集资金 102,801.87 万元,经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集

5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目:该项目主体工程建设已完成,正在办理竣工

星间链路与天伺馈

承诺投资已桂林日报电子募集资金调截至本年度投入截至期末累计截至期截至项目达本年度实是否项目可

器生产线无6,283.00--715.634,621.51--2016.03152.00-否

北京时代民芯科宇航高端集成电路中国建设银行股份有限

总(1)金额的(4)=后附注)

一项信息化设计制造一体化信息系统需要与用户单位统一部署,故该信息化子项目存在 268

一、募集资金基本情况

钻井测量无8,114.00--826.657,947.69--2015.06--否

,502,685.92

2

金 80,000.00 万元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月公司已于 2014 年 6

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

产业化项

钻井测量系统产业,715,896.41

系统工程质量,设备调研时间较长,实施设备中大部分进口设备交付周期也较长,项目建设

资金无33,376.03--033,376.03--2013.06--否

变更用途的募集资金总额0

产品情况

惯性捷联

项目实施单位桂林日报联系方式对应项目名称开户行账号账户余额

资金余额 27,700 万元,募集资金账户尚有余额 4,464.23 万元(含利息)募集

万余元未付款

公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的

贷款情况

化项目

重庆航天火箭电数据链传输设备产招商银行股份有限公司

规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,

一、一级账户

办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门至少每半

途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形

资金账户明细情况如下:

技有限公司产业化项目公司北京隆庆街支行

2、2014 年 6 月 10 日,经公司董事会 2014 年第五次会议审议通过,继续使

建设项目

=(2)-(1)

航天电子:2015年度募集资桂林日报电子版在线金存放与实际使用情况的专项报告

实际获配股份为 228,496,253 股,配股价为 6.01 元/股,募集资金总额为

航天电子募集资金使用情况对照表

惯性捷联石油定向

更总额后承诺投入金投入可使用预计否发生

2015 年度,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未

月 5 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金

3、2015 年 6 月 10 日,经公司董事会 2015 年第六次会议审议通过,继续使

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度募集资金存

进度比预计延后

不适用

2013 年 6 月 6 日,经公司董事会 2013 年第四次会议审议通过,使用闲置募集资

激光雷达

告的结论性意见

根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循“统一规

与天伺馈桂林日报社电话号码

方监管协议”规定履行相关职责

项目

万元,其中募集资金使用 7,041.74 万元(含利息),建设单位自筹 113.21 万元

公司无变更募投项目的资金使用情况

报告(格式指引)》的规定,在所有重大方面如实反映了航天电子截至 2015 年 12

与激光通

按照有关规定,公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账

六、会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

八、上网披露的公告附件

2013 年 7 月 2 日,公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金 7,568.21

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