公司地处中国著名风景游览区桂林市

交通银行桂林市分行1999.12.23-2000.12.233,0005.8575

25、股本

减:利息收入

可流通股本:4,000万股

2000年4月29日,本公司在广西壮族自治区工商行政管理局办理了工商变更登记手续,注册号为100,注册资本为人民币11,800万元

抵押

出租车6,291,774.506,291,774.50

中行桂林市分行9..12.31-2000.12.311,680,000.00

聂玉梅,副董事长,女,现年53岁,大学文化, 副研究员兼任桂林市旅游发展总公司董事长 曾任桂林八桂斋书画社经理,桂林市文化局办公室主任、副局长,市政府副秘书长、市长助理, 桂林历史文化名城研究会理事,获得桂林市三八红旗手称号

21,460,736.081,109,470.0019,837,247.832,732,958.25

六、合并资产负债表主要项目注释

中期期末或年度终了, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况持续恶化等原因导致长期投资的可收回金额低于桂林日报社社长帐面价值, 则按其差额提取长期投资减值准备

(2)累计折旧

刘及响,董事,男,现年48岁,大专学历,经济师任桂林集琦集团有限公司董事长兼总经理, 桂林集琦药业股份有限公司董事长,曾任桂林陆军学院团长, 桂林市医药管理局副局长,桂林市医药工业公司副经理, 桂林刘三姐集团公司总经理,桂林市第三制药厂厂长

发行费用总额:1,400万元

1,784,366.371,408,033.00700,850.151,694,894.61

233,516.11

24、长期借款

21、应交税金

1999年12月31日余额10,583,055.43元,系指应收桂林市财政局应返还所得税款

公司总部办公地点设在漓江饭店,股份回购后, 由于漓江饭店重组出股份公司, 因此股份公司与漓江饭店补充签订了办公用房租赁协议 租赁期限为自租赁协议生效之日起3年租金按年支付20万元,于每一会计年度结束后桂林日报广告报价30日内汇入漓江饭店指定的帐户

项目

4、桂林集琦集团有限公司967,7490.82

合计

按应纳税所得额的33%缴纳; 根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998〗38号文的批复,公司在缴纳33%的所得税后,由桂林市财政返还18% 根据国务院有关通知精神,自2000年1月1日起所得税按33%法定税率计缴,不再执行返还18%政策

公开发行数量:4,000万股

其他应付款桂林旅游发展总公司 32,265,461.85

总公司《生活服务协议》

1、公司名称:桂林旅游股份有限公司

(2) 公司处置短期投资时, 按实际收到的金额扣除短期投资的实际成本、已计未领取的现金股利、 利息后的差额,确认投资收益

自筹1999年

29、主营业务收入

经中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)证监发行字[2000〗42号文批准,本公司已于2000年4 月21日和4月22日以上网定价和向二级市桂林日报数字平台场投资者配售相结合的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股4,000万股,其中上网定价发行2,000万股,向二级市场投资者配售2,000万股,每股发行价为6.86元

的生活保障及有关便利,需由五洲公司

15、营业收入实现的确认

2、五洲旅游股份有限公司24,144,960 20.46

(一)桂林旅游股份有限公司财务报表(附后)

有效申购户数:上网定价发行:563,303户

5、外币业务核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务, 采用业务发生当日的市场汇率折合为人民币金额记帐, 资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇率折合成人民币金额,与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额, 除用于购建固定资产的在购建期内予以资本化外, 其余作为汇兑损益,计入当期损益

(1) 长期桂林日报社电话股权投资

上市推荐人:光大证券有限责任公司

(2) 长期债权投资

重要提示

根据公司章程的规定, 公司的利润在计提所得税后按下列顺序及比例分配:

上市日期:2000年 5月18日

本公司已于2000年4月29日在广西壮族自治区工商行政管理局办理了工商变更登记

102,743,572.2081,732,496.9524,484,407.7587,728,728.08

帐龄1998年12月31日1999年12月31日

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理

2其他债权投资:按实际支付的价款入帐; 按期计算应计利息,计入当期投资收益

(4) 期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备

4、注册资本:11,800万元

三、公司采用的主要会计政策

9、存货核算及计价方法

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算

g、鉴于本公司与桂林旅游发展总公桂林日报联系方式司的母子公司关系,双方就后勤服务签订了生活服务合同, 由总公司向本公司提供职工宿舍、食堂、幼儿园等项服务

1年以内29,680,851.2891.4339,997,436.6887.23

6、应收补贴款

(元)

股东

16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法

17、应付帐款1999年12月31日余额2,624,646.38元,无欠持有本公司5%以上股份股东单位款项

持股数持股比例本期减少数持股数持股比例

500

2、上述各项在建工程客车购建中有利息资本化金额60万元

(1) 本公司坏帐损失采用备抵法进行核算;

(1) 公司存货包括库存材料、库存商品、 低值易耗品等

84,742,222.9069,662,481.1019,852,089.6569,811,584.03

注:1999年12月31日余额比1998年12月31 日余额减少5,441,976.78元, 是因为本公司本期收回一部分所得税返还款

9,676,979.271,798,298.589,259,692.672,215,585.18

名称经营范围注册资本母公司持股

3,973,229.684,196,611.07

31、补贴收入

2,桂林日报社招聘053,574.763,117,395.376,838,167.92

430,170,761.6245,016,991.33128,575,798.94346,611,954.01

国有法人股52,887,29144.82

帐龄1998年12月31日1999年12月31日

股份公司为保证其职工获得稳定、可靠公平市价

项目期初数本期增加本期摊销本期减少

桂林旅游发展总公司船舶修造服务

减:汇兑收益

英文名称:guilin tourism corporation limited.

桂林旅游股份有限公司于1998年4月成立于中国广西壮族自治区桂林市,注册资本18,000万元人民币, 由五家发起人共同发起 其中:桂林旅游发展总公司以其下属公司经评估后的净资产14,435.84万元折股 139, 702,781.00股,占总股本的77.61%;桂林五洲旅游股份有限公司以其下属公司经评估后的净资产3,864.01 万元折股37,393,972.00股,占总股本的20.77%;桂林三花股份有限公司、桂林中国国际旅行社、 桂林日报电话桂林集琦集团各以现金出资100万元人民币,分别折股967,749.00股,各占总股本的0.54%

其他收入

(元)(元)(元)(元)

5,546.78

25,100,899.90822,996.4223,334,565.772,589,330.55

担保流动资金借款

漓江饭店 《漓江水月食府联营合同》

(5) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货期末可变现净值低于帐面成本的, 按差额计提存货跌价准备

项目

(2)提取10%的法定盈余公积金;

工行桂林市分行9..12.23-2000.12.201,000,000.00

(一)关联企业

2、根据桂林市人民政府市政函[1998〗19 号文的精神, 桂林市人民政府同意将向桂林旅游发展总公司所属的航运企业从1995年至1997 年所征收的旅游基金全部返还给总公司,并从1998 年开始对新设立的桂林旅游股份有限公司所辖的航运企业不再征收旅游基金

其他105,717.30142,299.7014,500.89

湖北大信有限责任会计师事务所中国注册会计师 桂林日报投稿吴卫星

桂林市水运中心27,747,035.961年以内船 票 款

周益平,副董事长兼总经理,男,现年42岁, 大专学历,经济师兼任桂林旅游发展总公司副董事长 曾任桂林市第三粮库、第一粮库主任, 桂林市粮油工贸(集团)总公司总经理,桂林市粮贸大酒店董事长, 桂林市粮食局长,桂林旅游发展总公司总经理

(一) 关联方

七、股本结构及大股东持股情况

提供医疗、职工食堂、幼儿园等服务

社会法人股25,112,70921.28

(二)关联交易

二、公司概况

注:1、1997年度、1998年1-4月的收入是在本公司成立时的股权结构上调整编制的, 调整时期的收入及本公司1998年5-12月的收入中均包括了公园门票收入、饭店经营收入和漓江风光游览费承包收入,而1999 年经过股份回购以后的收入中不含这三部分1997年度、 1998年度收入持续增长桂林日报数字版平台主要基于两点:(1)桂林市的公园门票票价和漓江游览船票票价在报告期内有所增长;( 2)报告期内来桂林游览的游客逐年增加

8、许文娟2,0000.017

本期转出期末余额

金额占总额的比例金额占总额的比例

借款条件借款原因

营业税3,954,790.26

桂林旅游股份有限公司(以下简称本公司) 股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家其他有关证券管理的规定编写, 旨在向投资者披露本公司的基本情况及本公司股票上市的有关资料

桂林旅游发展总公司3,004,953.461年以内往来款

2、1999年12月31余额比1998年12月31余额减少41,118,277.90元,主要原因是公司进行股份回购后, 再无须归还应付总公司的漓江桂林日报广告部电话游览费专营权承包费.

400

3.广西集联高速客运有限责任公司:该公司是广西交通厅1997年4月批准成立的三家高速客运公司之一,获准经营广西境内的高速公路上的客运业务注册资本312万元

运输设备

桂林山水国际旅行社旅游代理

股份公司为保证其职工获得稳定、可靠公平市价

(元)(%)(元)(%)

旅游客运收入

工行桂林市分行6..12.30-2003.12.292,000,000.00

2、法定代表人:陈青光

其中:旅游船运收入

阮莉萍

股份公司分别与总公司、 五洲公司签订了生活服务协议,由总公司、 五洲公司向股份公司职工提供生活服务及便利(包括住宿、医疗、 职工食堂和幼儿园等)总公司和五洲公司保证, 向股份公司提供的服务可满足职工正常生活需要, 且服务质量不低于其向任何第三方提供服务之质量及不低于股份公司自任何桂林日报广告部第三方所获得服务之质量在任何情况下, 总公司向股份公司提供服务之费用不高于其向任何第三方提供相同服务之费用,亦不高于股份公司自任何第三方获得相同服务之费用,并约定了服务费用的确定标准 由股份公司员工按规定向总公司、五洲公司支付服务费用

八、关联企业及关联交易

3年以上74,798.770.25505,382.682.1

游览收益权

八、公司财务会计资料

221,580.00自筹2000年

1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》

类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)

6,043,799.14

鲁施红董事,女,现年44岁,大学学历, 副译审职称任桂林中国国际旅行社总经理, 曾任桂林桂山大酒店董事长,桂林市旅游局副局长 广西旅行社协会会长,广西旅游协会常务理事全国旅行社行业优秀经理,全国旅游行业先进工作者,桂桂林日报林市优秀厂长(经理)

发行价格:6.86元/股

沈江卫,监事,男,现年41岁,大专文化 现任桂林旅游股份有限公司旅游汽车分公司副总经理、 工会主席

桂林旅游发展总公司贷款担保

2、经1998年12月21日第一届股东大会第三次临时会议决议批准,本公司以1998年12月31 日为基准日进行股份回购:用股份公司所属全资附属企业漓江饭店(含土地使用权)经评估的净资产和少量现金向发起人总公司和五洲公司定向协议回购10,200万股股份, 并按法定程序注销,减少股份公司注册资本, 公司的总股本由 18,000万股缩减为7,800万股股份回购经广西壮族自治区人民政府桂政函[1999〗67号文批准,于1999年7月7日在广西壮族自治区工商行政管理局完成变更登记

15、其他长期资产1998年12月31日和1999年12月 31日的余额余额均为900,000.00元, 为交付给桂林日报社电话号码旅游局的旅游质量保证金

谢襄郁,董事兼总会计师,男,现年35岁, 大专学历,曾任桂林市审计局干部, 桂林旅游发展总公司财务负责人,桂林旅游股份有限公司副总会计师

(元)(元)(元)(元)

宋连宝,副总经理,男,现年47岁,大专学历, 曾任桂林市城建局秘书科科长, 桂林市出租汽车公司总经理

(2)改制时投入公司的经评估确认后的固定资产按重置完全价值计价

15,832.5085,969.456,769.739,742.61

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月 31日、1999年12月31日的财务状况及1997年度、1998年度、1999年度的经营成果和1999年度的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

桂林旅游发展总公司房屋租赁

180,000,000.,桂林日报社电话000,000.0078,000,000.00100

贷款单位借款期限金 额月利率

桂林中国国际旅行社

14、开办费、 长期待摊费用的摊销:开办费按直线法5年平均摊销;长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销

1—2年568,889.891.88908,789.343.77

张志红,董事会秘书,女,现年35岁, 大学学历,中级翻译职称 曾任英格索兰(桂林)工具有限公司总经理行政助理,桂林假日宾馆销售部经理助理, 桂林文华大饭店销售部经理,桂林市杉湖旅行社市场销售经理,英语接待部经理

借款单位年利率起讫日期年末余额

(一) 基本情况

陶武,董事兼总经济师,男,现年42岁, 大专学历,经济师,曾任桂林汽车总站货运站站长、 客运站站长、副总经理,桂林漓江航运总公司副总经理

营业执照注册号码:100

一、公司简介

抵押

7,039,700.2212,538,956.433,972,296.8014,890,065.桂林日报电子版00

1债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐; 实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价, 在债券存续期内采用直线法摊销;债券投资按期计算应计利息, 应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后的金额, 计入当期投资收益

根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998〗38号文和桂林市人民政府市政函[1998〗16号文的精神,本公司的所得税按33%缴纳后,由桂林市财政返还18%

交易方交易协议名称

3.桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司,总公司持有其51%股权,属于受总公司控制的子公司

(万元)比例(%)

合计

注:本公司的借款全部由其控股股东桂林旅游发展总公司提供担保

其他设备

2—3年862,648.082.桂林日报记者电话8576,021.900.32

23,753,422.8910,165,111.574,828,422.3112,114,913.60

(2)生活服务

合计 10,667,751.5331,859,220.5136,483,172.90

担保流动资金借款

(1) 存在控制关系的关联方

(2)坏帐准备的计提按期末应收帐款和其他应收款合计余额的6%计提;

(2) 库存材料、低值易耗品取得时按实际成本计价,库存材料发出采用加权平均法

2000年4月22日(向二级市场投资者配售)

股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)

本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责 以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证 本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告中未涉及的有关内容请投资者查阅2000年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》上的《桂林旅桂林日报数字平台游股份有限公司招股说明书概要》

2、合并会计报表编制方法

注:1、担保方为桂林旅游发展总公司

(%)(年/月/日)(元)

246,625,895.1817,988,200.128,691,080.48255,923,014.82

7、存货及跌价准备

(4)按股东大会确定的比例提取任意公积金;

桂林五洲旅游股份

2.山水国际旅行社:桂林市收入最大的旅行社之一,并统一管理神州旅行社、交通旅行社、 岭南旅行社的业务, 主要经营业务:为国内外旅游团体和零散游客安排旅游线路、住宿、地面交通和娱乐;从事机票代售业务

抵押

期初数(元)本期增加(元)本期减少(元)期末余额(元)

(1) 关联交易事项

漓江饭店《办公用房租赁合同》

(元)(元)

库存材料4,211,874.16257,687.822,594,770.21668,914.51

鄂信业字(2000)001号

2000年4月29日

注:1999年12月31日的存货比1998年12月31日减少1,618,248.75元,主要原因是本期的存货中不包含漓江饭店的存货

(元)(%)(元)(%)

二桂林日报电话级市场投资者配售:2,779,060户

b、本公司与桂林旅游发展总公司签订了办公用房租赁合同,租赁总公司位于桂林市杉湖北路1号的漓江饭店13楼作为办公之用,该等房屋面积为331.7平方米,每年租金为20万元

7、联系电话:0773-,

26、资本公积1998年12月31日为5,998,592.88 元,为各股东投入资本的溢价1999 年回购股份时减少资本公积5,998,592.88元,因此1999年12月31日余额为零

股票代码:0978

公司成立后,拥有漓江饭店、漓江游船公司、 旅游汽车公司、出租汽车公司等实体1998年12月21日,公司第一届股东大会第三次临时会议通过了进行股份回购的决议;1999年4月29日,公司1998 年度股东年会通过了股份回购方案广西壮族自治区人民政府以桂政函(1999)67号文批准了该回购事项,公司于1999年7月7 日在广西壮族自治区工商行政管理局完成了工商变更登桂林日报社传媒中心记 回购的具体方案为:公司以漓江饭店的净资产分别向桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司回购股份公司向以上两股东交付漓江饭店, 同时注销其持有的部分股份其中:向桂林旅游发展总公司回购88,750, 988股,向桂林五洲旅游股份有限公司回购13,249,012 股,共减资102,000,000股减资后的股本为7,800万股, 其中:桂林旅游发展总公司持有50,951,793股, 占总股本的65.32%;桂林五洲旅游股份有限公司持有24,144,960股,占总股本的30.96%;桂林三花股份有限公司、桂林集琦集团有限公司、桂林中国国际旅行社各持有967,749股,各占总股本的1.24% 公司地处中国著名风景游览区桂林市,现拥有桂林市最大的旅游船队, 最大的旅游车队,较大的出租车队,同时还经营旅行社业务, 是集旅游观光优桂林日报网势于一身的股份有限公司截止1999年12 月31日,公司总资产为21,861万元,净资产为8,855万元;1999年度主营业务收入12,650万元,净利润3,283万元

协议主要内容交易作价依据

30、财务费用

湖北大信有限责任会计师事务所中国注册会计师吴卫星

1999年1998年5-12月1998年1-4月1997年

合计

1999年12月31余额11,768,956.98元

9、所处行业:旅游业

2、 应收帐款

0.00191,098.22295,122.800.00

公司法定代表人 :陈青光

公告日期 2000-05-13

198,763.27205,558.88370,945.67726,448.34

教育费附加3应纳流转税额

3、手续费

(元)(元)(元)(元)

1、 货币资金

(1)本公司主要大股东基本情况介绍

(5)支付普通股股利

3、其他应收款

上市地点:深圳证券交易所

股东名称持股数(股) 持股比例(%)

2.五洲旅游股份有限公司,现持有本公司股份24,144,960股,占本公司总股本的20.46%, 该公司是在原桂林市旅游车船总公司的基础上,经有关部门批桂林日报投稿邮箱准,于 1993年改组设立的定向募集公司,现注册资本为9,500万元,其中总公司占66%的股权本公司成立前, 五洲公司拥有种类齐全的旅游客车近140辆,空调豪华游船和标准涉外游船23艘,拥有专用码头、国际旅行社、 船舶修造、汽车修理等企业职工近千名, 是广西旅游业优质服务先进单位本公司设立时, 五洲公司以所属从事公路旅游客运的汽车分公司、从事漓江游览业务的船舶分公司、山水国际旅行社经营性资产及业务投入本公司, 因此目前不再拥有旅游车船,亦不再从事漓江游览、 旅游汽车客运和旅行社业务,现主要从事船舶修造、 汽车维修、房地产、石油经营、物业管理方面的业务

2、会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度

合计2,000,000.00

抵押

十、其他重要事项桂林日报广告部

旅行社收入

漓江饭店提供项目建设所需的原有建筑、公平市价

(2) 子公司情况

2000年1月10日

日本东华旅行社758,577.681年以内旅行社结算款

305,059,823.1139,941,138.6611,092,954.99333,908,006.78

桂林山水国际旅行社桂林市旅游代理子公司150

(3)长期投资减值准备的计提

注:根据桂林市人民政府与桂林旅游发展总公司于1998年4月19日签订的《关于转让漓江风景水上游览收益权的协议》, 以及桂林旅游发展总公司与本公司签订的《关于漓江风景水上游览收益权的承包合同》, 本公司已于1998 年取得“漓江风光游览费”二十年的收益权作为取得此项权利的代价, 本公司将向总公司支付人民币1亿元作为承包上缴基数,本公司在1998年已摊销 500万元股份回购时,本公司与桂林旅游发展总公司签订《解除漓江风景水上游览收益权承包合同的合桂林日报电子版同》, 解除了两公司间的这一承包关系,同时本公司将剩余的 9500万元一次性转给总公司

19、应付福利费1999年12月31日余额3,144,066. 58元,是本公司本年按工资总额提取的福利费结存余额

2.榕湖饭店,受总公司控制的全资附属企业;

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时, 在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布

项目金额

企业名称注册地址主营业务与本公司注册资本

饭店收入

欠款金额较大的单位

2、本公司1997年、1998年、1999年的净资产收益率分别为81.08%、38.47%、37.08%, 波动较大的主要原因是: 1997年的指标数是根据评估增值前的净资产计算得来,由于净资产较小,因此净资产收益率较高; 1998年、1999 年公司成立后的净资产按评估数进行了调整,桂林日报数字报由于评估增值较大,导致净资产收益率下降

9、长期股权投资期末余额1,768,000.00元,系对广西集联高速客运有限公司的投资,本公司占有其30 %的股份因为本公司对其没有重大影响,故采用成本法核算

向二级市场投资者配售2,000万股

(年.月.日)(万元)(‰)

(元)(元)(元)

桂林三花股份有限公司

(2)本公司全资附属企业和参股企业

桂林市海外旅游总公司300,000.001年以内往来款

1998年12月31日1999年12月31日

(二) 关联交易

合计118,000,

c、1998年本公司成立时,根据与桂林旅游发展总公司签订的《公园门票收益权转授协议》, 本公司每年上交桂林旅游发展总公司400万元作为专营权使用费,并且每5年根据公园门票调整幅度进行调整,以此作为对桂林旅游发展总公司将四个公园的门票专营权授予本公司的补偿1997年、1998年每年均已支付400万元1999年股份桂林日报电子版在线回购时,又重新签定协议解除了原协议

(二)股票承销

发行日期:2000年4月21日(上网定价发行)

1、流转税及其他附税:均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴,主要税种税率如下:

代垫股票发行费用5,257,092.771年以内股票发行费用

2、本期的固定资产有34,674,083.06 元是由在建工程转入

967,749.000.54967,749.001.24

陈青光,董事长,男,现年49岁,大专学历, 重庆交通学院管理工程系、杭州大学旅游系、 中山大学哲学系现代管理决策专业毕业,高级经济师 兼任桂林市旅游发展总公司副董事长、总经理 曾任桂林市汽车总站办公室副主任,桂林市泰和饭店总经理, 桂林市杉湖国际旅行社副总经理,桂林市旅游车船公司第一副总经理、总经理,桂林市旅游局第一副局长、局长, 市政府副秘书长、市长助桂林日报电子版理; 曾任桂林市旅游发展总公司董事长,中国旅游车船协会副会长,广西旅游协会副会长, 桂林市旅游协会会长,桂林市道路同业工会副会长, 桂林市青年企业家协会副会长, 桂林市经济研究中心特约研究员;曾被选为桂林市优秀青年企业家

桂林市陆运中心3,913,322.881年以内汽车票结算款

1999年12月31日余额55,000,000.00元

工行桂林市分行10..11.20-1999.11.20850,000.00

(1) 本公司依据财政部(95)财会字第11 号《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定编制合并会计报表;合并范围:对持有表决权资本比例50 %以上的子公司纳入合并报表; 合并方法:以公司本部及其分公司为母公司,并将母公司长期投资与子公司权益金额、内部往来、内部购销金额等抵销后逐项合并

2、可流通股份:

10、长期投资核算方法

16、桂林日报广告部短期借款

10、唐峰2,0000.017

现金82,959.185,634.47

合计32,464,165.,852,725.28100

合计

验 资 报 告

金额占总额的比例金额占总额的比例

注:本公司1998年12月31 日其他应付款科目应付桂林旅游发展总公司32,265,461.85元,系应付漓江风光游览费承包金额的余额到1999年12月31日, 由于解除了承包合同,本公司其他应收款科目中应收桂林旅游发展总公司3,004,953.46元

合计4,213,018.96257,687.822,594,770.21668,914.51

8、待摊费用1999年12月31日余额296,759.52元,主要是公司的出租汽车交纳的养路费、 保险费以及汽车修理费等

供住宿、医疗、食堂等服务

单位名称所欠金额欠款时间欠款原因

其他补贴收入

10、固定资产及累计折旧

(一)本次股票公开发行

13,713,970.244,894,682.0017,487,096.00

以下资料摘自湖北大信有限责任会计师事务所审计报告及本公司会计报表及附注

(2) 不存在控制关系的桂林日报投稿邮箱关联方

营业税5旅游车船客运收入

2、汇兑损失

桂林五洲旅游股份有限公司,注册资本9,526万元,持有本公司30. 96%的股份,注册地址在桂林市辅星路3号,法定代表人为李志雄

九、或有事项

国旅(香港)有限公司4,540,467.151年以内旅行社结算款

1、利息支出

(3)不存在控制关系的主要关联企业

股份公司因办公需要,需租赁使用漓江公平市价

6,418,216.141,402,527.796,205,616.281,615,127.65

四、董事、监事与高级管理人员简历及其持股情况

根据1998年12月21 日第一届股东大会第三次临时会议决议,本公司以1998年12月31 日为基准日进行股份回购:用股份公司所属全资附属企业漓江饭店(含土地使用权)经评估的净资产和少量现金向发起人总公司和五洲公司定向协议回购10,200万股股份, 并按法定程序予以注销,减少了股份公司注册资本回购的桂林日报数字平台股份注销后,公司的总股本由18,000万股缩减为7,800万股该次股份回购经广西壮族自治区人民政府桂政函[1999〗67号文批准,于1999年7月7 日在广西壮族自治区工商行政局完成变更登记

注:桂林旅游发展总公司持有本公司65.32%的股份,有关事项详见附注八“关联方及关联交易”

防洪费4.5应纳流转税额(广西区规定)

(1)弥补以前年度亏损;

募集资金总额:27,440万元(未扣除发行费用)

a、根据股份公司、总公司签订的《生产经营综合服务合同》, 总公司承诺以优惠的条件为股份公司提供所需的船舶修造服务(包括但不限于中修、大修、船舶改造及造船):在任何情况下,总公司向股份公司提供服务之费用不高于其向任何第三方提供相同服务之费用, 亦不高于股份公司自任何第三方获得相同服务之费用 股份桂林日报网公司于每一会计年度结束后30日内, 将经双方指定的会计师事务所审计的该会计年度内服务费用发生额, 汇入总公司指定的帐户

截至本上市公告书签署之日,本公司董事、 监事及高级管理人员均不持有本公司股票

其他设备

运输设备

三、股票发行与承销

经本公司第一届股东大会第二次临时会议通过, 并经深圳证券交易所深证上字[2000〗55 号《上市通知书》审核批准,本公司4,000万股社会公众股将于 2000年5月18日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易, 股票简称“桂林旅游”,股票代码“0978”

中签率:上网定价发行:0.%

(二)桂林旅游股份有限公司财务报表附注

注:本期向银行借款增加2,300万元,导致货币资金增加

(二)董事、监事及高级管理人员持股情况

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提,桂林日报社招聘现根据公司的实际情况,改按应收帐款和其他应收款合计余额的6%计提更改后,影响1997年利润-534,205.76元, 影响1998年利润2,025,923.45元,影响到1999 年年初未分配利润-2,937,162.61元

叶林华,监事会召集人,男,现年61岁,中专文化,高级经济师曾任桂林市漓江饭店总经理 政协广西第六届委员会委员,中国旅游饭店协会常务理事, 广西旅协会常务理事,桂林市旅游饭店协会副会长,广西、 桂林市企业家协会理事桂林市优秀厂长(经理) 全国旅游行业劳动模范,五一劳动奖章获得者

自筹1999年

13、无形资产及其摊销:无形资产按实际成本计价,并按受益年限采用直线法摊销

营业税5旅行社毛利

20

1、桂林旅游发展总公司50,951,793 43.18

5,822,219.14自筹2000年

桂林旅游股份有限公司上市公告书

967,749.000.54967,749.001.24

持有1,000股(含1,000股桂林日报社简介)以上的户数39,368户

12、在建工程核算方法

崔寒松,总工程师,男,现年47岁,大学文化, 工程师曾任桂林汽车总站技工学校副校长, 桂林五洲旅游股份有限公司汽修厂副厂长、技术管理处处长, 桂林旅游发展总公司副总工程师

商品销售, 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现提供劳务, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现

(3) 固定资产折旧采用直线法 按分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧率如下:

股份回购桂林日报社官网后股份公司和总公司、 五洲公司存在部分非主营业务和生活服务方面的关联交易, 这些关联交易已通过签订协议加以解决,主要的关联交易如下:

阮莉萍

1 、 本公司是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998〗40号文批准,由桂林旅游发展总公司( 以下简称“总公司”)作为主要发起人,联合桂林五洲旅游股份有限公司(以下简称“五洲公司”)、桂林中国国际旅行社、桂林集琦集团有限公司、 桂林三花股份有限公司等其他四家发起人,以发起设立方式于1998年4月29日注册成立的股份有限公司,公司设立时的注册资本为18,000万元

(元)(元)(元)(元)

20、应付股利1998年12月31日为49,742,614.15元,已于1999年7月31日前全部支付1999年的税后净利润为32,831,802.14元,加以前年度利润-2,937,162. 61元(由于计提四项准备追溯调整, 而以前桂林日报投稿年度利润公司已全部分配给股东,致使以前年度利润为-2,937,162.61元)按公司章程提取10%的盈余公积金和5%的公益金后,可分配利润25,410,443.60元全部分配给股东

(5) 以上会计政策的变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 并且已经相应调整了以前各年度的损益

期初数(元)本期增加(元)本期减少(元)期末余额(元)

四、税项

合计14,902,913.7442,456,639.67

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅

(3)办公场地租赁

个人所得税3,522.50

股票简称:桂林旅游

1999年12月31日余额20,788,736.17元,其中:

7,039,700.2212,347,858.213,677,174.0014,890,065.00

饭店改造1,809,089.841,809,089.84

六、关联企业及关联交易

饭店十三层共331.7平方米的房间为办公

44184

运输设备8-15511.87-6.33

3、本公司1997年、1998年、1999年的毛利率分别为65.桂林日报电子版25%、68.44%、45.62%, 从趋势上来看有些变化,主要原因是:1997年-1998 年的利润中包含有公园门票收入和漓江水上风景游览费收入, 并且这两部分收入的毛利率都比较高,1999年本公司实行股份回购以后, 利润中不再包含公园门票收入和漓江水上风景游览费收入,因此毛利率比前两年大幅下降, 同样的原因也造成了净资产收益率的波动

3年以上29,082.880.092,440,459.805.33

桂林旅游股份有限公司全体股东:

桂林旅游发展总公司、 桂林五洲旅游股份有限公司股份回购

桂林市出租汽车公司出租车业务1,

限于中修、大修、船舶改造及造船)

f、1999年公司进行了股份回购,由此导致股东单位桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司持有本公司股份数量的变化,具体见会计报表注释六之24 “股本”

股票桂林日报电子版在线登记机构:深圳证券登记有限公司

桂林山水票务公司票务代理

交通银行桂林市分行1999.4.13-2000.4.132,0005.8575

5、预付帐款

提供所需的船舶修造服务(包括但不

桂林旅游股份有限公司变更前的注册资本为78,000,000.00元,变更后的注册资本为118,000,000.00元根据我们的审验,截至2000年4月28日止,桂林旅游股份有限公司增加投入资本为260,400,000.00元, 其中增加股本40,000,000.00元,增加资本公积220,400,000.00元与上述投入资本相对应的资产全部是货币资金

九、董事会上市承诺

(元)(元)

通用设备

法定代表人

类别

用房;租赁期限为3年;租金为20万元/年

欠款金额前五名的单位

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清

3 采用权益法核算的长期股权投桂林日报数字平台资, 取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额,在“股权投资差额”核算, 并在年度终了按十年平均摊销,计入损益

公司注册资本:11,800万元

1998年12月31日 1999年12月31日

3,0002,500

(元)来源工日期

单位名称所欠金额(元)欠款时间欠款原因

桂林旅游发展总公司转包漓江风景水上

自筹1999年

1按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐;

科目关联方余额

在建工程按实际成本计价, 其成本包括直接建筑成本,外购待安装设备成本, 设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息费用和汇兑损益 工程已完工并交付使用时将在建工程转为固定资产核算

桂林旅游股份有限公司上市公告书

类别

中国注册会计师 蔡瑜

收益权95,000,000.00

公告日期:2000年 5月13日

25.92倍(全面摊薄)

(4)公司于1999年7月8日与漓江饭桂林日报网店签订《漓江娱乐城联营合同》, 运用本次募股资金投资建设漓江娱乐城项目,其中,股份公司将以现金投入, 漓江饭店提供项目建设所需的原有建筑、场地及配套设施 联营期限为十年合同中规定了本公司前五年按70%、 后五年按50%分享利润或承担亏损, 合同还规定了联营期满后资产的处理办法

13、开办费期初数为3,537,327.77元,本年摊销707,442.00元,年末余额2,829,885.77元,剩余摊销年限为4年

10,200

注:1、本期减少的在建工程除漓江饭店的改造工程是因为股份回购而归还给原股东以外,其余的均转入固定资产;

注:无持本公司5%以上股份股东单位的欠款

银行存款14,819,954.3642,451,005.20

e 、 1998年度,桂林旅游发展总公司为本公司的3,000万元银行贷款提供担保;1999年, 桂林旅游发展总公司又为本公司的桂林日报2,500万元银行贷款提供担保

城市维护建设税275,889.77

公园门票收入

19,120,555.701,148,277.8018,364,180.081,904,653.42

发行方式:上网定价和向二级市场投资者配售相结合

截止审计报告日, 本公司无重大对外财务承诺和或有事项

23、预提费用1999年12月31日余额398,716.44 元,主要是预提的大修理费和办公室租赁费

(1)固定资产原值

12、 无形资产系指公司股份回购前的子公司漓江饭店的土地使用权价值,1997年12月31 日经评估确认后价值为36,800,399.20元土地位于桂林市秀峰区杉湖北路1号,面积16,191.8平方米,股份回购后已不包含于本公司,故1999年12月31日的无形资产余额为零

担保流动资金借款

1.桂林市出租汽车公司:是桂林市规模较大、效益较好的出租车公司之一截止1999年12月31日, 拥有出租汽车365辆,公司总资产为786万元 该公司从事此业务的历史桂林日报联系电话已有二十余年

2—3年2,513,081.237.7426,698.800.05

(2)关联方交易的定价政策:在上述本公司与关联方的经济交易活动中,均以市场价格为依据, 进行公平交易和核算

17、 本公司按照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999〗35号文的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:

房屋建筑物

一、绪言

我们接受委托,对贵公司1997年12月31日、1998 年12月31日及1999年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表,1997年度、1998年度及1999 年度的利润表和合并利润表,1998年5-12月、1999年度的利润分配表和合并利润分配表, 1999年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的在审计过程中,我们结合贵公司实际桂林日报广告报价情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序

本次上市流通股本:4,000万股

社会公众股40,000,00033.90

桂林市房改办846,062.511年以内房改基金

鄂信业字(2000)第161号

关联交易金额

4、记帐本位币:人民币

合计30,219,001.,090,792.54100

中行桂林市分行10..12.30-1999.12.30680,000.00

139,702,781.0077.6188,750,988.0050,951,793.0065.32

(三)验资报告:

2、本年度已归还贷款4,210,000.00元

1.桂林旅游发展总公司,现持有本公司股份50, 951,793股,占本公司总股本的43.18%,该公司是经桂林市人民政府批准设立的市政府直属国有大型旅游企业, 成立于1994年9月,注册资本13,600万元本公司成立前,总公司主要经营业务为:旅游车船客运、宾馆酒店服务、出租车业务、桂林市芦笛、七星、象山、 滨江四个景点公园经营管理、旅行社业务、旅游贸易、餐饮服务、 文化娱桂林日报广告部电话乐、汽车维修、船舶修造等,总资产为5.83 亿元,净资产为4亿元,职工近5,000人, 是桂林市旅游业中规模最大、效益最好的企业 本公司设立及股份回购后,由于总公司将部分经营性资产及业务投入本公司, 因此不再从事旅游车船业务、出租车业务和旅行社业务

向二级市场投资者配售:0.%

桂林市出租汽车公司桂林市出租车业务子公司1,185

宋连宝

场地及配套设施

日本九州旅行社338,118.441年以内旅行社结算款

5、桂林三花股份有限公司967,7490.82

2公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响, 采用成本法核算; 公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%, 但有重大影响桂林日报数字版,采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%), 或虽投资不超过50%,但具有实质控制权的,编制合并会计报表

(3)提取5%-10%的法定公益金;

其他应收款桂林旅游发展总公司3,004,953.46

18,001,349.3012,070,015.854,632,318.1017,917,144.05

(一) 上市前股本结构

1.漓江饭店,本公司于1999年股份回购后,总公司和五洲公司各持有其87%和13%的股权, 属于受总公司控制的子公司;

审计报告

(二)历史沿革:

37,393,972.0020.7713,249,012.0024,144,960.0030.96

注:1、本公司成立时以1997年12月31日为基准日对股东拟投入的资产进行了评估, 并得到广西壮族自治区国有资产管理局和国家财政部的确认 本公司成立后,固定资产以经评估确认后的重置完全价值入帐1999 年元月本公司进行股份回购时, 将漓江饭店的全部资产和负债都归还桂林日报社官网给桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司, 漓江饭店的主要资产——漓江饭店在本公司原来的固定资产中占有较大比例,因为回购, 导致本期期末的固定资产比1998年底减少

9、宋忠慎2,0000.017

(万元)(万元)

95,000,000.00

本公司属下之全资附属企业有:桂林市出租汽车公司、山水国际旅行社、神州旅行社、交通旅行社、 岭南旅行社, 股份公司还参股广西集联高速客运有限责任公司30%的股权

1998年12月31日(元)1999年12月31日(元)

桂林旅游发展总公司桂林市旅游业母公司13,600

1、本公司成立于1998年4月底, 成立时第一大股东和第二大股东都是以净资产折股投入, 且都经过有证券评估资格的资产评估事务所评估,评估基准日为1997 年12月31日, 本公司成立时各项资产都是以经评估后的价值入帐1998年4月30日本公司成立时桂林日报网的资产负债表列示于后

22、其他应付款

发行市盈率:23倍(加权平均)

机械设备

桂林旅游股份有限公司全体股东:

桂林旅游发展总公司转授公园门票专营权

(1) 固定资产按实际成本计价 使用年限在一年以上、单位价值在人民币2,000元以上的列为固定资产;固定资产按历史成本计价

所得税16,541,922.09

总公司承诺以优惠的条件为股份公司公平市价

项目1998年12月31日(元)1999年12月31日(元)

注:在1999年以前,子公司还包括漓江饭店, 其注册资本为2,617万元, 股份公司持有其 100 %的股份1999年减资后漓江饭店退出了股份公司

27、盈余公积1998年12月31日余额8,259,784.49元(其中公益金2,753,261.83元),是本公司按1998年5- 12月份税后利润的10%和5%分别提取的盈余公积金和公益金1999年减资时盈余公积减少2,195,892.38元, 1999年按税后净利润的10%和5%分别提取2,989,463.95元的盈桂林日报电子版下载余公积和1,494,731.98元的公益金,1999年12月31 日余额为10,548,088.04元

1—2年241,150.070.743,388,130.007.39

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗42号文批准,本公司已于2000年4月21日和4月22 日利用深圳证券交易所交易系统,采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股4,000万股其中上网定价发行2,000 万股, 向二级市场投资者配售2,000万股

1,569,770.601,288,443.57336,121.40983,735.66

5、公司注册地及住所:广西桂林市榕湖北路十七号

房屋建筑物

(元)

七、合并利润表注释

工程

8、坏帐核算方法

注:本公司成立时注册资本18,000万元, 由五家发起人共同投资组成 其中:桂林旅游发展总公司以其下属公司的经评估后的经营性净资产14,435.84万元投入本公司,折股139,702,781股;桂林五洲旅游股份有限公司以其下属公司桂林日报数字版平台经评估后的经营性净资产3,864.01 万元投入本公司,折股37,393,972股;桂林集琦集团有限公司,桂林中国国际旅行社, 桂林三花股份有限公司各投入现金100万元,分别折股967,749股 以上资产评估是由北京国有大正资产评估有限公司以国有大正评字(1998)039号文出具评估报告,国家财政部以财国字(1998)269号文确认评估结果 成立时的股本经湖北大信会计师事务所出具鄂信业字(1998)第148号验资报告进行验证公司经股东大会通过、广西壮族自治区人民政府以桂政函(1999)67号文批准,于1999年进行股份回购 其中:向桂林旅游发展总公司回购88,750,988股, 向桂林五洲旅游股份有限公司回购13,249,012股,共减资102,000,000股,减资后的股本为7,800万股,其中:桂林旅游发展总公司持有50,951,793股,为国有法人股,占总股本的65.32%;桂林五洲旅游股份桂林日报数字报刊有限公司持有24,144,960股, 为社会法人股,占总股本的30.96%;桂林集琦集团有限公司、桂林中国国际旅行社各持有967,749股,为国有法人股,各占总股本的1.24%;桂林三花股份有限公司持有 967,749股,为社会法人股,占总股本的1.24% 股份回购后的股本经湖北大信有限责任会计师事务所以鄂信业字(1999)第191号验资报告进行验证

我们接受委托,对桂林旅游股份有限公司截至 2000年4月28日止变更前后的实收资本的真实性和合法性进行了审验在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序桂林旅游股份有限公司的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,出具真实、合桂林日报联系方式法的验资报告

其中:上网定价发行2,000万股

14、长期待摊费用1999年12月31日余额233,516. 11元

(元)(%)(元)(元)(%)

自筹1999年

中国.武汉中国注册会计师蔡瑜

本公司是由桂林旅游发展总公司作为主要发起人,联合桂林五洲旅游股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林集琦集团有限公司、 桂林三花股份有限公司五家发起人,发起设立的股份有限公司, 经广西壮族自治区人民政府批准于1998年4月29日注册成立,公司设立时的注册资本为18,000万元

工程

552.81

1年以内28,712,664.6995.0222,600,598.6293.81

1999年12月31日余额138,791.07元, 帐龄全部为一年以内

借款条件

(元)(元)(元)(元)

(1)关于船舶修造服务

所得税返还

股本总额:11,800万股

1999年1998年5-12月1998年1-4月1997年

项目名称98 年末数本期增加数本期减少数

(一)董事、监事与高级管理人员简历

公司注册地址:广西桂林市榕湖北路十七桂林日报社地址号

31、1998年母公司的投资收益为-5,140,352. 10元,主要原因是本公司原子公司之一的漓江饭店当年亏损7,689,665.15元1999年母公司的投资收益全部来源于集联高速客运公司的分红

7、宋雪梅2,0000.017

的生活保障及有关便利,需由总公司提

注:1、无欠持有本公司5 %以上股份股东单位的款项

1999年12月31日余额2,000,000.00元

五洲公司《生活服务协议》

借款条件

关 联 方关联事项

马峥嵘,监事,女,现年45岁,大专文化,经济师现任桂林旅游股份有限公司综合办公室副主任 曾任桂林市公交公司总经理助理,劳动人事处处长

11、在建工程1999年12月31日余额6,043,799.14元,其中:

本公司董事会及各位董事已批准本上市公告书, 确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导, 并愿就本公告书及相关资料的真实性、 准确性桂林日报广告报价和完整性负个别及连带责任

项目1998年12月31日1999年12月31日

1998年12月31日余额4,210,000.00元

(%)(年/月/日)(元)

(三) 关联方应收应付款项余额

股份公司将以现金投入,漓江饭店提供公平市价

低值易耗品1,144.80

(1)短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等投资, 按成本与市价孰低法计价并按投资总体计提跌价准备 具体计提方法是:中期期末或年度终了,将股票、 债券等短期投资的市价与其成本价进行比较, 如市价低于成本的,按差额计提短期投资跌价准备;

孙其钊,董事兼副总经理,男,现年37岁, 大专学历,曾任桂林市无线电二厂生产科副科长、 技术管理办公室主任, 桂林市经济体制改革委员会综合体制科副科长,桂林旅游发展总公司董事长助理

客车购建7,桂林日报社地址423,160.0017,872,633.0025,295,793.00

聂玉梅

项目

有限公司

1、尚未流通股份:

18、预收货款1999年12月31日余额8,605,913.78元,其中出租汽车公司预收的出租车承包收入为6,712, 340.40元

金额跌价准备金额跌价准备

赵瀛生董事,男,现年52岁,大学学历, 高级工程师任桂林三花股份有限公司董事长兼总经理, 曾任桂林市酿酒总厂设备科长、副厂长、厂长广西区、 桂林市劳动模范,中国食品行业优秀企业家

本公司已于2000年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复内容不再重述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》

126,496,995.09170,971,087.6853,164,747.29194,154,634.60

李志雄,董事,男,现年42岁,大专学历,经济师任桂林五洲旅游股份有限公司董事长 曾任桂林桂林日报电子市公交公司总经理,桂林五洲旅游股份有限公司总经理

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

d、1998年5月, 本公司与桂林旅游发展总公司签订协议, 总公司将其取得的漓江风景水上游览收益权承包给本公司,本公司按约定将一次性支付人民币1亿元作为承包上缴基数1999年股份回购时, 又重新签定协议解除了原协议,由此产生本公司应该收回原已支付给总公司的承包基金,到1999年12月31日, 本公司应收总公司承包金余额为3,004,953.46元

6、现金等价物的确定:公司持有的桂林日报广告部电话期限短( 一般指三个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物

桂林集琦集团有限公司

1998年1999年

本次发行采用上网定价发行的2,000万股已被社会公众全部认购;向二级市场投资者配售的2,000万股也已配售完毕其中在向二级市场投资者配售的 2,000 万股部分出现的余股412,201股,根据有关法律法规和承销协议的规定,由本次桂林旅游股份有限公司4,000万a 股发行的承销团包销

总公司《生产经营综合服务合同》

根据股份公司、 总公司签订的《生产经营综合服务合同》, 总公司承诺以优惠的条件为股份公司提供所需的船舶修造服务(包括但不限于中修、大修、 船舶改造及造船):在任何情况下, 总公司向股份公司提供服务之费用不高于其向任桂林日报数字报何第三方提供相同服务之费用, 亦不高于股份公司自任何第三方获得相同服务之费用 股份公司于每一会计年度结束后30日内, 将经双方指定的会计师事务所审计的该会计年度内服务费用发生额, 汇入总公司指定的帐户1998年和1999 年交易金额分别为44万元和184万元

每股发行费用:0.35元

机械设备10-1559.5-6.33

的关系(万元)

公司所有的关联交易的处理都以市场价格为基础,坚持公平、公开、公正的原则, 以充分保护全体股东的利益

合计4,210,000.00

注:无持本公司5%以上股份股东的欠款

3、桂林中国国际旅行社967,7490.82

1999年1998年5-12月1998年1-4月1997年

担保

饭店零星753,951.82753,951.82

城建税7应纳流转税额

合计

旅游车运收入

项目建设所需的原有建筑、场地及配套设施

五、利润分配方案

967,749.000.54967,749.001.24

(3) 期末存货原按成本计价, 现桂林日报电子版下载改为按成本与可变现净值孰低计价更改后影响到1998年利润257,687. 82元,对1997年利润没有影响

其他税12,611.55

借款单位年利率起讫日期年末余额

1、本次提供三个阶段的会计报表第一阶段(改制前)为1997年1月1日至1998年4月30日,即桂林旅游股份有限公司成立之前的会计报表, 即假定股份有限公司成立之时的架构在报告期初已经存在, 在报告期内未发生重大变化,因此根据公司资产、 债务重组方案和人员重组方案,对资产、负债、损益有关项目进行分离, 按《股份有限公司会计制度》调整编制的 第二阶段(改制后回购前)为1998年5月1日至1998年12月31日, 即桂林旅游股份有限公司成立后总股本为18,000 万元时的会计报表第三阶段为1999年元月1日至1999年12月31日,即股份公司回购股份以后总股本为7,800万元这一时期的会计报表桂林日报电子版在线

其他设备5519

3、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000 〗42号文批准,本公司已于2000年4月21日和4月22 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股4,000万股,其中上网定价发行2,000 万股,向二级市场投资者配售2,000万股,每股面值1.00元,每股发行价6.86元

3、公司成立的日期:一九九八年四月二十九日

李克强,董事,男,现年47岁,大学学历,经济师任桂林旅游发展总公司董事兼副总经理 曾任桂林市旅游局交通科长,桂林市漓江涉外管理处主任, 桂林五洲旅游股份有限公司董事长,桂林市旅游局副局长 曾获桂林市建功立业优秀青年称号

合计

3、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则

7、短期投资核算方法

漓江饭桂林日报社电话号码店《漓江娱乐城联营合同》

注:报告期内桂林旅游发展总公司的注册资本没有变化

6、联系人:张志红 黄锡军

游船改造681,549.877,473,233.012,332,563.74

交通银行桂林市分行* 1999.9.17-2000.9..3625

桂林山水票务公司桂林市票务代理子公司150

税种税率(%)计税依据

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直

6、国泰君安证券股份有限公司412,2010.35

63,305,934.1615,839,839.8669,985,729.00

五、公司设立

(3) 坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项(含应收帐款和其他应收款);因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项(含应收帐款和其他应收款);坏帐的核销必须报批

(5)公司于1999年7月8日与漓江饭桂林日报数字店签订《漓江水月食府联营合同》, 运用本次募股资金投资建设漓江水月食府项目,其中,股份公司将以现金投入, 漓江饭店提供项目建设所需的原有建筑、场地及配套设施 联营期限为十年合同中规定了本公司前五年按70%、 后五年按50%分享利润或承担亏损, 合同还规定了联营期满后资产的处理办法

其他零星221,580.00

28、未分配利润1998年12月31日余额为-2,937,162.61元,是因为公司1998年度原产生的净利润49,742,614.15元经公司1998年度股东大会决议已经全部分配给回购前的股东,而此次按照财政部1999(35)号文对四项减值准备进行追溯调整形成的1999年的可分配利润为25,410,443.60元,根据公司第一届股东大会1999年度第二次临时会议的决议及第一届董事会2000年第一次会决议, 全部分配给股份回购后的股东

(2) 期末短期投资原桂林日报数字平台按成本计价, 现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备 本公司没有短期投资

二、会计报表编制基准

房屋建筑物30-4053.17-2.37

93,973,223.162,168,084.0988,385,903.457,755,403.80

2、所得税

8、经营范围: 公路旅行客运、汽车出租、游船客运、旅游观光服务;旅游贸易、旅游工艺品制造、销售

(4) 存货盘存采用永续盘存法

4、坏帐准备

297,265,566.9221,362,002.1356,595,442.61262,032,126.44

11、固定资产及其折旧

(二)本公司前10名股东所持股数及比例

期末数资金预计完

桂林旅游发展总公司

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